履约保证金审批表范本

为规范公司履约保证金的管理，降低公司运营风险，保障公司利益，特制定本审批表范本。

一、适用范围

本范本适用于公司因签订和履行各类合同（以下简称“主合同”），需向对方当事人（以下简称“受益人”）提供履约保证金的情形。

二、审批流程

1. 项目/业务部门提出申请：项目/业务部门根据主合同约定及实际情况填写《履约保证金申请表》（附件1），并附以下材料：

（1）主合同及其他相关协议；

（2）受益人开具的履约保证金收款账户信息等证明材料；

（3）其他需要说明的材料。

2. 法务部门审核：法务部门对主合同的合法性、合规性以及履约保证金条款的有效性进行审核。

3. 财务部门审核：财务部门对履约保证金的金额、支付方式、资金来源以及对公司财务状况的影响进行审核。

4. 分管领导审批：根据履约保证金金额的不同，由不同层级的分管领导审批，具体权限参照公司内部审批权限制度执行。

5. 出纳办理支付手续：审批通过后，由出纳根据审批后的《履约保证金申请表》办理支付手续。

6. 归档：项目/业务部门将审批后的《履约保证金申请表》及相关材料归档保存。

三、注意事项

1. 项目/业务部门应严格按照主合同约定及实际需求申请履约保证金，不得超额申请或挪作他用。

2. 法务部门应重点关注主合同履约保证金条款的约定是否清晰、明确、合法有效，是否存在潜在风险。

3. 财务部门应关注履约保证金的支付对公司资金链的影响，并评估相关风险。

4. 公司所有部门和员工应严格执行本制度，如违反规定，公司将根据相关规定进行处理。

附件1：履约保证金申请表

履约保证金申请表

申请部门： 申请日期： 主合同信息 合同名称： 合同编号： 对方当事人： 合同金额： 履约保证金比例： 履约保证金金额： 履约保证金支付方式： □银行转账 □支票 □其他： 履约保证金退还方式： □银行转账 □支票 □其他： 履约保证金退还期限： 申请理由及用途： 风险提示： 申请部门负责人： 部门负责人签字： 法务部门意见： 法务负责人签字： 法务审核日期： 财务部门意见： 财务负责人签字： 财务审核日期： 分管领导意见： 分管领导签字： 审批日期：

说明：

1、本范本仅供参考，各公司可根据自身实际情况进行修改和完善。

2、本范本由公司法律部门负责解释。